Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,431544
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
-
CNPJ37.821.482/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 17,44 M
-
99,37%R$ 17.333.578,46
-
0,34%R$ 58.911,56
-
0,28%R$ 49.058,27
-
0,01%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 136,19
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.333.578,4699,37%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 58.911,560,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 49.058,270,28%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 136,190,00%
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ESTATÍSTICAS do NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,12% | 0,26% | 4,86% | 13,38% | 29,12% | 40,13% | 43,15% |
Volatilidade | 2,23% | 0,51% | 2,48% | 3,25% | 4,04% | 4,03% | 4,02% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
ATUAL
-
DRAWDOWN NAV QUA ICT PRV FIM CP FIE II
ATUAL
-