Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,429721
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MZK MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MZK MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MZK MASTER FIM
-
CNPJ29.762.354/0001-55
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2022
-
Patrimônio Líquido 108,66 M
-
Títulos Públicos94,18%R$ 102.329.675,81
-
Investimento Exterior4,51%R$ 4.896.721,15
-
Fundos de Investimento1,15%R$ 1.252.227,83
-
Mercado Futuro0,21%R$ 229.626,88
-
Valores a Pagar0,05%R$ 58.770,55
-
Valores a Receber0,01%R$ 12.822,32
-
Caixa0,00%R$ 1.057,21
-
Opções-0,11%R$ -123.780,20
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.253.280,9241,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.452.964,7128,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.235.794,8918,62%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 4.413.057,124,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.079.475,752,83%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.267.457,351,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.202.013,841,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.157.257,521,07%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 483.664,030,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 231.206,620,21%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MZK MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,68% | 1,05% | 0,00% | 0,00% | 5,02% | 11,85% | 42,97% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,30% | 3,99% | 4,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MZK MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MZK MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN MZK MASTER FIM
ATUAL
-