Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 51,18 MPreço da cota
R$ 114,0650
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
-
CNPJ37.331.214/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 68,92 M
-
Fundos de Investimento81,43%R$ 56.123.053,57
-
Valores a Receber9,31%R$ 6.419.376,12
-
Valores a Pagar9,25%R$ 6.374.535,37
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 55.966.414,4381,20%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.419.376,129,31%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.374.535,379,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 156.639,140,23%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,33% | -2,90% | 12,68% | 8,42% | 15,05% | -0,60% | 14,06% |
| Volatilidade | 12,95% | 11,87% | 12,69% | 13,12% | 20,48% | 19,43% | 19,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS GLOBAL BRANDS DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-