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JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,80 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 37,52 M

Preço da cota

R$ 328,5755

Rentabilidade JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

-
CNPJ
11.175.745/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 7,95 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 7.947.902,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,05% -4,77% 1,75% 15,76% 1,35% -19,66% 228,58%
Volatilidade 13,79% 16,48% 15,42% 15,80% 20,54% 21,45% 22,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -

COTISTAS JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -

DRAWDOWN JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,75%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. A taxa máxima cobrada pelo serviço de custódia do FUNDO será de 0,03% a.a. (três centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Codições de Entrada -
Codições de saída A taxa de saída reverterá em favor do Fundo Master (fundo investido)

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC") e fundos de investimento, inclusive, mas não apenas, aqueles que tenham como cotistas Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios ("RPPS"). O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar a valorização de suas cotas no longo prazo.

política de investimento

O FUNDO busca manter o patrimônio dos cotistas aplicado em ações de companhias abertas, públicas e privadas, com potencial de valorização e perspectiva de retorno em longo prazo. Para atingir esse objetivo, o FUNDO utiliza-se de uma gestão ativa, baseada em análise fundamentalista e/ou pesquisa quantitativa, podendo operar com reduzida diversificação da carteira e atenderá às condições estabelecidas neste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-