Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,52 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,33 MPreço da cota
R$ 76,7555
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APORTE E RESGATE DO FUNDO J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
-
CNPJ40.887.546/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 1,73 M
-
97,08%R$ 1.677.820,87
-
2,27%R$ 39.225,72
-
0,37%R$ 6.349,94
-
0,17%R$ 3.000,00
-
0,11%R$ 1.930,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.671.414,2796,71%
-
Swap SCPR$ 45.190,392,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.406,600,37%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.349,940,37%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,17%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.930,830,11%
-
Swap SCPR$ -5.964,67-0,35%
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ESTATÍSTICAS do J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,63% | 2,91% | 6,77% | 3,52% | -3,87% | -% | -23,24% |
Volatilidade | 13,04% | 13,53% | 14,26% | 13,85% | 18,08% | 18,87% | 18,87% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
ATUAL
-