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ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 372,34 M

Preço da cota

R$ 15,2182

Rentabilidade ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

-
CNPJ
35.501.512/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 485,45 M
  • Títulos Públicos
    86,77%
    R$ 421.217.639,71
  • Investimento Exterior
    10,61%
    R$ 51.513.669,11
  • Fundos de Investimento
    2,25%
    R$ 10.914.624,96
  • Caixa
    0,23%
    R$ 1.101.940,50
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 376.225,88
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 328.633,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 267.106.689,38
    55,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.781.823,57
    17,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 36.384.829,04
    7,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.944.297,72
    6,37%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 23.965.358,66
    4,94%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 18.335.872,78
    3,78%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ ZERAGEM RF REF DI FIF RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 10.914.624,96
    2,25%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.084.582,64
    0,84%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.986.145,78
    0,62%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.121.704,93
    0,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,59% 0,69% 8,21% 19,49% 31,98% 42,60% 52,18%
Volatilidade 4,97% 5,33% 4,75% 3,89% 3,22% 3,20% 6,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

ATUAL -

COTISTAS ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.