Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 293,13 MPreço da cota
R$ 63,0051
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
-
CNPJ07.104.761/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 317,63 M
-
99,90%R$ 317.308.212,12
-
0,08%R$ 253.360,09
-
0,02%R$ 70.026,98
-
0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 316.440.769,6099,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 630.697,400,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 253.360,090,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 236.745,120,07%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 70.026,980,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,39% | -0,96% | 4,71% | 11,18% | 23,92% | 24,04% | 530,05% |
Volatilidade | 1,89% | 2,70% | 2,16% | 2,25% | 3,00% | 3,20% | 3,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF PRE LONGO PRAZO FIC FI
ATUAL
-