Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 89,53 MPreço da cota
R$ 15,2546
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
-
CNPJ31.095.989/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 97,26 M
-
98,59%R$ 95.882.985,73
-
0,91%R$ 889.000,02
-
0,47%R$ 454.126,77
-
0,03%R$ 29.316,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.694.877,5598,40%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 889.000,020,91%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 454.126,770,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 188.108,180,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 29.316,450,03%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,96% | -0,66% | 5,88% | 12,29% | 16,18% | 16,49% | 52,55% |
Volatilidade | 3,60% | 3,57% | 6,09% | 6,09% | 7,43% | 7,90% | 11,01% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
ATUAL
-