Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,45 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 657,20 MPreço da cota
R$ 30,6190
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
-
CNPJ14.097.736/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 709,56 M
-
Fundos de Investimento99,39%R$ 705.231.240,51
-
Valores a Pagar0,32%R$ 2.274.322,88
-
Valores a Receber0,28%R$ 1.980.970,04
-
Caixa0,01%R$ 69.746,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 703.926.333,1299,21%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.274.322,880,32%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.980.970,040,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.304.907,390,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 69.746,800,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,09% | 0,70% | 7,00% | 15,21% | 28,66% | 40,75% | 206,19% |
| Volatilidade | 0,29% | 0,27% | 0,59% | 0,45% | 1,17% | 0,99% | 0,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI
ATUAL
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