Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,63 MPreço da cota
R$ 1.154,1232
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
-
CNPJ02.935.788/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 10,75 M
-
98,99%R$ 10.639.486,87
-
0,99%R$ 106.677,76
-
0,01%R$ 1.158,96
-
0,01%R$ 571,52
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.618.418,8098,80%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 106.677,760,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.068,070,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.158,960,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 571,520,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,35% | 0,34% | 5,75% | 12,43% | 23,27% | 24,33% | 522,39% |
Volatilidade | 1,59% | 1,58% | 2,26% | 2,22% | 3,02% | 3,21% | 3,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIC FI
ATUAL
-