Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 7,777192
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
-
CNPJ36.249.306/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2023
-
Patrimônio Líquido 806,71 K
-
Fundos de Investimento78,05%R$ 629.630,16
-
Valores a Receber11,24%R$ 90.699,63
-
Valores a Pagar10,47%R$ 84.432,04
-
Caixa0,24%R$ 1.947,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 628.330,2577,89%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 90.699,6311,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 84.432,0410,47%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.947,830,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.299,910,16%
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ESTATÍSTICAS do ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,35% | 0,59% | 0,00% | -1,79% | -2,91% | -25,70% | -22,23% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,99% | 18,39% | 17,23% | 16,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU INDEX CRED SOBER EMERG RF USD IE FIC FI
ATUAL
-