Rentabilidade (12m)
arrow_upward 44,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 58,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,60 MPreço da cota
R$ 17,6046
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
-
CNPJ37.555.290/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 71,51 M
-
Fundos de Investimento95,75%R$ 68.464.405,21
-
Valores a Receber3,96%R$ 2.834.464,05
-
Valores a Pagar0,25%R$ 177.200,74
-
Caixa0,04%R$ 30.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.324.304,0095,55%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.834.464,053,96%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 177.200,740,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 140.101,210,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 30.000,000,04%
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ESTATÍSTICAS do ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,68% | -1,21% | 22,54% | 44,67% | 58,48% | 83,67% | 76,05% |
| Volatilidade | 30,84% | 36,32% | 29,25% | 25,42% | 22,09% | 19,87% | 20,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
ATUAL
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