Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,05 MPreço da cota
R$ 7,047450
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FAPI CONSERVADOR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FAPI CONSERVADOR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FAPI CONSERVADOR
-
CNPJ02.177.815/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,06 M
-
Títulos Públicos98,29%R$ 2.029.633,27
-
Caixa1,08%R$ 22.385,03
-
Valores a Pagar0,63%R$ 12.915,31
-
Valores a Receber0,00%R$ 34,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.263.860,8161,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 580.980,4428,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 184.792,028,95%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 22.385,031,08%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 12.915,310,63%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 34,050,00%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FAPI CONSERVADOR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,69% | 0,54% | 4,40% | 10,09% | 21,70% | 28,74% | 178,78% |
| Volatilidade | 0,46% | 0,02% | 0,50% | 0,50% | 0,58% | 0,66% | 0,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FAPI CONSERVADOR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FAPI CONSERVADOR
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FAPI CONSERVADOR
ATUAL
-