Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,77 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 161,75 MPreço da cota
R$ 11,2474
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
GENIUS FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.438.899/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 157,55 M
-
Títulos Públicos77,38%R$ 121.906.574,37
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,01%R$ 22.069.338,95
-
Debêntures8,59%R$ 13.539.068,13
-
Valores a Pagar0,01%R$ 23.535,17
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.572,35
-
Caixa0,00%R$ 6.461,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 66.552.256,1042,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 55.354.318,2735,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGER$ 5.278.896,403,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.690.400,642,98%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.200.638,632,03%
-
Debêntures HYPEA8R$ 3.083.371,611,96%
-
Debêntures BSA318R$ 2.627.681,451,67%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.369.399,261,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.078.197,011,32%
-
Debêntures EQMAA1R$ 1.561.165,010,99%
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ESTATÍSTICAS do GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,40% | 0,21% | 5,77% | -% | -% | -% | 9,70% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,02% | 0,26% | 0,22% | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN GENIUS FIF RF LP - RESP LIMITADA
ATUAL
-