Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,178869
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 AG F FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 AG F FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 AG F FI RF CP
-
CNPJ35.001.563/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2022
-
Patrimônio Líquido 81,16 M
-
99,66%R$ 80.886.452,36
-
0,33%R$ 265.426,33
-
0,01%R$ 6.466,09
-
0,00%R$ 3.672,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AG PARTICIPAÇÕES 5ª EMISSÃOR$ 59.769.092,9773,64%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGPAR VIR$ 20.624.556,6725,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 492.802,720,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 265.426,330,33%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.466,090,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.672,540,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 AG F FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 13,60% | 5,30% | 0,00% | 0,00% | 9,48% | 17,48% | 17,89% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,92% | 5,12% | 5,49% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 AG F FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 AG F FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 AG F FI RF CP
ATUAL
-