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FIM PERICLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 146,01 M

Preço da cota

R$ 130,1712

Rentabilidade FIM PERICLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM PERICLES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FIM PERICLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FIM PERICLES

-
CNPJ
04.587.998/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 143,71 M
  • Títulos Públicos
    64,48%
    R$ 92.665.015,86
  • Debêntures
    29,87%
    R$ 42.931.450,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,56%
    R$ 7.991.091,82
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 64.137,08
  • Caixa
    0,02%
    R$ 32.211,75
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 15.289,77
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.516,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.351.099,17
    26,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.068.788,63
    20,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.669.595,89
    15,08%
  • Debêntures RDORC9
    R$ 5.432.044,42
    3,78%
  • Debêntures SBSPC7
    R$ 5.026.730,34
    3,50%
  • Debêntures ENGIC5
    R$ 4.187.302,75
    2,91%
  • Debêntures TIET19
    R$ 3.744.954,68
    2,61%
  • Debêntures UNDAC2
    R$ 3.516.331,84
    2,45%
  • Debêntures AEGP17
    R$ 3.247.389,02
    2,26%
  • Debêntures STBP24
    R$ 3.093.123,18
    2,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FIM PERICLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,47% 0,21% 5,77% 11,73% 27,86% 45,11% 701,21%
Volatilidade 0,14% 0,08% 0,22% 0,21% 0,21% 0,24% 0,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FIM PERICLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FIM PERICLES

ATUAL -

COTISTAS FIM PERICLES

ATUAL -

DRAWDOWN FIM PERICLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FIM PERICLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO