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FATOR LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,915356

Rentabilidade FATOR LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FATOR LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO FATOR LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
1,87%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FATOR LONG BIASED FIC FIM

FATOR LONG BIASED FICFI MULT
CNPJ
29.613.954/0001-51
GESTOR
FATOR ADM
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

616893

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2022
  • Patrimônio Líquido 17,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,35%
    R$ 17.223.406,76
  • Valores a Pagar
    0,53%
    R$ 92.521,45
  • Títulos Públicos
    0,12%
    R$ 20.052,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FATOR MASTER LB FIM arrow_forward
    R$ 17.223.406,76
    99,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 92.521,45
    0,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.052,47
    0,12%
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ESTATÍSTICAS do FATOR LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,33% -6,11% 0,00% 0,00% 0,00% -% -8,46%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,77% 15,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FATOR LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FATOR LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS FATOR LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FATOR LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,87% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,87%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que excede 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate -
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 32

público-alvo

Investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital.

política de investimento

Através da aplicação entre 95% a até 100% de seu patrimônio líquido em cotas do FATOR MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.
classe risco 32
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bancofator.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O administrador do fundo pode eventualmente pagar uma remuneração ao distribuidor, na forma de um percentual da taxa de administração e de performance do fundo, pela distribuição do mesmo.O administrador, o gestor, o consultor, ou partes a eles relacionadas podem receber remuneração pela alocação dos recursos deste fundo nos fundos investidos, bem como pela distribuição de produtos nos mercados financeiro e de capitais nos quais o fundo venha a investir e o recebimento da remuneração acima mencionada poderá afetar a independência da atividade de gestão em decorrência do potencial conflito de interesses. Esta remuneração somente poderá ser recebida, caso o fundo atenda os requisitos para tal, de acordo com os termos da Instrução CVM 555.

Conflita Venda

A distribuição somente poderá ser feita por distribuidores devidamente credenciados pelo administrador e as condições de distribuição e remuneração deverão ser objeto de um contrato de distribuição firmado entre as partes.