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ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 134,59 M

Preço da cota

R$ 3,887358

Rentabilidade ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

-
CNPJ
11.077.908/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 144,02 M
  • Fundos de Investimento
    46,15%
    R$ 66.471.932,27
  • Outros
    31,22%
    R$ 44.960.542,89
  • Investimento Exterior
    12,81%
    R$ 18.450.013,21
  • Títulos Públicos
    4,91%
    R$ 7.067.422,63
  • Valores a Pagar
    4,81%
    R$ 6.925.334,06
  • Caixa
    0,08%
    R$ 120.479,92
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 25.010,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros TIME DEPOSIT - BTG * Outras aplicações
    R$ 44.960.542,89
    31,22%
  • Fundos de Investimento
    DEX FIC FIA arrow_forward
    R$ 26.806.882,28
    18,61%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 25.430.279,79
    17,66%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 18.450.013,21
    12,81%
  • Fundos de Investimento
    SPX RAPTOR FEEDER IE FIC MULT CP arrow_forward
    R$ 13.611.684,97
    9,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.067.422,63
    4,91%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.925.334,06
    4,81%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PCP MULTIESTRATEGIA
    R$ 623.085,23
    0,43%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 120.479,92
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 25.010,60
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,21% -0,29% 7,79% 8,85% 7,84% 3,38% 288,74%
Volatilidade 4,00% 4,38% 4,09% 4,60% 6,42% 6,59% 7,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL -

COTISTAS ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL -

DRAWDOWN ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO