ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 134,34 M

Preço da cota

R$ 3,623803

Rentabilidade ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ENDURANCE PLUS FI MULT CRED PRIV INV EXT
CNPJ
11.077.908/0001-10
GESTOR
DEX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

234494

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 135,04 M
  • Fundos de Investimento
    49,61%
    R$ 66.989.336,45
  • Outros
    27,18%
    R$ 36.705.994,39
  • Investimento Exterior
    14,49%
    R$ 19.569.869,27
  • Caixa
    4,50%
    R$ 6.077.527,27
  • Títulos Públicos
    4,21%
    R$ 5.681.156,96
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 8.771,17
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 7.071,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,72% 1,27% -2,75% -0,74% 10,18% 33,38% 262,38%
Volatilidade 7,78% 4,95% 7,72% 7,20% 7,66% 7,55% 8,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL -

COTISTAS ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL -

DRAWDOWN ENDURANCE PLUS FIM CP INV EXT

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO