ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,93 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 78,27 M

Preço da cota

R$ 23,8804

Rentabilidade ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FICFI
CNPJ
16.718.364/0001-41
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

319732

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 77,37 M
  • Fundos de Investimento
    99,88%
    R$ 77.279.658,79
  • Caixa
    0,07%
    R$ 55.579,79
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 30.849,12
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 5.106,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,82% -0,89% 4,97% -5,25% 12,89% 17,11% 138,80%
Volatilidade 9,05% 2,16% 9,02% 9,93% 10,18% 13,78% 8,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

COTISTAS ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

ATUAL -

DRAWDOWN ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO