Rentabilidade (12m)
arrow_downward -5,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,27 MPreço da cota
R$ 23,8804
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FICFI
CNPJ16.718.364/0001-41
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
319732Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 77,37 M
-
Fundos de Investimento99,88%R$ 77.279.658,79
-
Caixa0,07%R$ 55.579,79
-
Valores a Pagar0,04%R$ 30.849,12
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.106,71
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.342.766,5036,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.910.593,888,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.532.767,928,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.447.234,738,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.220.152,888,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.518.035,105,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.781.369,284,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.690.381,314,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.258.187,394,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.688.099,473,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,82% | -0,89% | 4,97% | -5,25% | 12,89% | 17,11% | 138,80% |
| Volatilidade | 9,05% | 2,16% | 9,02% | 9,93% | 10,18% | 13,78% | 8,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ATUAL
-