Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,97 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 93,82 MPreço da cota
R$ 29,0981
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
-
CNPJ16.718.364/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 95,43 M
-
Fundos de Investimento59,97%R$ 57.222.924,33
-
Títulos Públicos38,14%R$ 36.391.842,62
-
Valores a Pagar1,40%R$ 1.338.290,78
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,33%R$ 316.352,32
-
Valores a Receber0,13%R$ 124.193,95
-
Caixa0,03%R$ 32.523,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.850.991,5027,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.613.784,8617,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.046.700,4716,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.553.261,3715,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.835.660,878,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.224.796,395,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.887.675,984,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.426.920,442,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.338.290,781,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.174.975,071,23%
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ESTATÍSTICAS do ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,37% | -0,36% | 5,48% | 11,64% | 19,73% | 19,04% | 190,98% |
| Volatilidade | 1,88% | 2,33% | 2,04% | 1,97% | 2,76% | 6,34% | 7,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ELEVEN FINANCE MULTIMERCADO FI
ATUAL
-