Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -5,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,89 MPreço da cota
R$ 0,842878
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DEX FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DEX FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DEX FIC FIA
-
CNPJ37.681.308/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 24,02 M
-
Fundos de Investimento96,80%R$ 23.253.033,03
-
Títulos Públicos2,99%R$ 717.501,47
-
Valores a Pagar0,17%R$ 40.745,62
-
Valores a Receber0,05%R$ 11.423,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.253.033,0396,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 717.501,472,99%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 40.745,620,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.423,830,05%
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ESTATÍSTICAS do DEX FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -9,82% | -5,62% | 5,76% | 8,33% | -5,02% | -22,18% | -15,71% |
| Volatilidade | 14,11% | 13,76% | 17,18% | 17,52% | 21,41% | 21,61% | 21,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DEX FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DEX FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN DEX FIC FIA
ATUAL
-