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CSHG FI CAMBIAL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,47 M

Preço da cota

R$ 10,2434

Rentabilidade CSHG FI CAMBIAL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG FI CAMBIAL

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG FI CAMBIAL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG FI CAMBIAL

-
CNPJ
01.464.595/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 15,23 M
  • Títulos Públicos
    99,37%
    R$ 15.137.839,49
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 71.833,56
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 14.743,77
  • Caixa
    0,06%
    R$ 9.300,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.854.436,17
    97,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 283.403,32
    1,86%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 71.833,56
    0,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.743,77
    0,10%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9.300,08
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG FI CAMBIAL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,09% 2,46% 6,62% 9,09% 17,28% 5,45% 179,18%
Volatilidade 8,90% 12,15% 9,70% 10,54% 14,27% 14,52% 14,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG FI CAMBIAL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG FI CAMBIAL

ATUAL -

COTISTAS CSHG FI CAMBIAL

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG FI CAMBIAL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG FI CAMBIAL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia Dólar Comercial
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados, via derivativos, à variação cambial (dólar norte-americano em relação à moeda nacional), buscando rentabilidade atrelada à variação cambial.

política de investimento

O Fundo aplicará, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados, via derivativos, à variação cambial (dólar norte-americano em relação à moeda nacional). O prazo médio da carteira de títulos integrantes do Fundo será superior a 365 dias. As operações poderão ser alavancadas, ou seja, terem parte de sua estruturação financiada, e estão sujeitas aos riscos de quebra, flutuação de cotações, chamada de margem, e liquidação por compensação. Perdas do capital investido poderão ocorrer em decorrência do risco inerente aos ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo e eventual patrimônio líquido negativo do Fundo será de responsabilidade dos quotistas. O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS FINANCEIROS DE POUCOS EMISSORES. Este Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.