Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 773,1478
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CDA FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CDA FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CDA FIM
-
CNPJ05.584.087/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2023
-
Patrimônio Líquido 56,94 M
-
Títulos Públicos99,93%R$ 56.903.391,33
-
Valores a Pagar0,05%R$ 29.738,04
-
Caixa0,02%R$ 10.000,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 56.903.391,3399,93%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 29.738,040,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,010,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CDA FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,45% | 0,33% | 0,00% | 0,00% | 12,60% | 19,41% | 521,08% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 0,77% | 0,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CDA FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CDA FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CDA FIM
ATUAL
-