Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,70 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 329,69 MPreço da cota
R$ 19,2807
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
-
CNPJ03.191.854/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 349,98 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 349.959.975,92
-
Caixa0,00%R$ 10.892,70
-
Valores a Pagar0,00%R$ 10.501,57
-
Valores a Receber0,00%R$ 480,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 88.643.886,7025,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 86.692.394,0224,77%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 76.076.453,5221,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 58.436.026,3816,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.886.506,4810,54%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 3.224.708,820,92%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.892,700,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.501,570,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 480,400,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,90% | -0,09% | 5,31% | 8,84% | 19,99% | 28,93% | 674,45% |
| Volatilidade | 1,08% | 1,43% | 1,43% | 1,70% | 2,04% | 2,55% | 3,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
ATUAL
-