Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,10 MPreço da cota
R$ 30,2562
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
-
CNPJ04.882.688/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 25,05 M
-
99,38%R$ 24.893.140,00
-
0,22%R$ 54.076,38
-
0,17%R$ 42.808,78
-
0,12%R$ 31.000,45
-
0,11%R$ 27.606,20
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 24.893.140,0099,38%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 54.076,380,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.808,780,17%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 31.000,450,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 27.606,200,11%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -16,92% | 0,31% | 2,18% | -11,74% | -17,66% | -22,06% | 575,97% |
Volatilidade | 21,46% | 29,06% | 21,67% | 25,13% | 30,46% | 31,98% | 39,57% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FMP FGTS VALE PRIVATE I
ATUAL
-