Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 562,61 MPreço da cota
R$ 8,863877
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FAPI FIX
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FAPI FIX
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FAPI FIX
-
CNPJ02.185.027/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 550,03 M
-
99,82%R$ 549.036.927,41
-
0,18%R$ 970.209,38
-
0,00%R$ 15.710,00
-
0,00%R$ 3.270,89
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 198.364.336,8936,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 72.153.176,7313,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.686.210,4412,85%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.643.004,2312,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.549.591,1312,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 66.640.607,9912,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 970.209,380,18%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 15.710,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.270,890,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BRADESCO FAPI FIX
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,06% | 0,54% | 4,62% | 10,51% | 22,92% | 28,65% | 226,35% |
Volatilidade | 0,03% | 0,02% | 0,04% | 0,05% | 0,07% | 0,21% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FAPI FIX
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FAPI FIX
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FAPI FIX
ATUAL
-