Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,05 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,094009
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
BB FGV PTR FI EM COTAS DE FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.053.329/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 89,80 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 89.773.506,69
-
Valores a Pagar0,02%R$ 14.014,10
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 89.773.506,6999,97%
-
Caixa BANCO BRASIL CAIXA * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Pagar PFee Ativo CalculadR$ 9.172,830,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGARR$ 3.724,070,00%
-
Valores a Pagar CONTROLADORI A PAGARR$ 744,800,00%
-
Valores a Pagar GESTAO A PAGARR$ 372,400,00%
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ESTATÍSTICAS do BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,71% | 0,58% | 0,05% | 0,05% | -% | -% | 9,40% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
ATUAL
-
DRAWDOWN BB FGV PTR FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZ
ATUAL
-