anúncio

BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 132,28 M

Preço da cota

R$ 1,767420

Rentabilidade BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

-
CNPJ
30.506.330/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 157,42 M
  • Fundos de Investimento
    98,53%
    R$ 155.100.002,05
  • Valores a Pagar
    0,70%
    R$ 1.094.281,95
  • Valores a Receber
    0,64%
    R$ 1.008.249,06
  • Caixa
    0,14%
    R$ 218.262,26
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPACEX FIC FIM arrow_forward
    R$ 151.738.308,32
    96,39%
  • Fundos de Investimento
    BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI arrow_forward
    R$ 3.361.693,73
    2,14%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.071.689,02
    0,68%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.005.453,01
    0,64%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 218.262,26
    0,14%
  • Valores a Pagar IR FEDERAL RECOLHER
    R$ 14.704,54
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.905,78
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 2.796,05
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 2.369,01
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 1.613,60
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,99% -0,33% 2,46% 13,90% 21,41% 17,40% 76,74%
Volatilidade 5,06% 2,64% 4,65% 5,06% 4,17% 5,19% 5,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

ATUAL -

COTISTAS BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO