Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 536,83 KPreço da cota
R$ 399,5925
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES FGTS VALE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BANESTES FGTS VALE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BANESTES FGTS VALE
-
CNPJ04.894.428/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 524,66 K
-
98,94%R$ 519.097,59
-
0,90%R$ 4.746,51
-
0,15%R$ 812,91
-
0,00%R$ 0,00
-
0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 519.097,5998,94%
-
Caixa Outros - Caixa * DisponibilidadesR$ 4.746,510,90%
-
Valores a Pagar Outros - Valores a pagarR$ 812,910,15%
-
Swap SDPR$ 0,000,00%
-
Valores a Receber Outros - Valores a receberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do BANESTES FGTS VALE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,91% | 0,54% | 4,19% | 9,46% | 18,93% | 47,50% | 825,19% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,16% | 0,15% | 0,53% | 9,42% | 37,36% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BANESTES FGTS VALE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BANESTES FGTS VALE
ATUAL
-
DRAWDOWN BANESTES FGTS VALE
ATUAL
-