Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,82 MPreço da cota
R$ 1,359189
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ32.783.483/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 15,26 M
-
69,73%R$ 10.640.268,77
-
15,23%R$ 2.324.488,79
-
15,04%R$ 2.294.496,28
-
0,00%R$ 505,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.576.900,3569,31%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.324.488,7915,23%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.294.496,2815,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,890,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,880,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,880,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,870,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,850,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,850,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.336,830,04%
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ESTATÍSTICAS do AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,85% | -2,58% | 9,74% | 15,92% | 12,46% | 4,39% | 35,92% |
Volatilidade | 7,95% | 8,59% | 9,33% | 9,81% | 11,50% | 11,10% | 13,53% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN AZBWM DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-