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AZ QUEST TERMO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 456,67 M

Preço da cota

R$ 2,164363

Rentabilidade AZ QUEST TERMO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST TERMO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 300,00
mínimo de permanência
R$ 300,00
Resgate Mínimo
R$ 300,00
Pagamento Resgate
7(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST TERMO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST TERMO FI RF

-
CNPJ
22.681.798/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 548,55 M
  • Títulos Públicos
    55,29%
    R$ 303.304.953,27
  • Valores a Receber
    42,87%
    R$ 235.163.006,83
  • Ações
    35,56%
    R$ 195.042.389,20
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 177.284,43
  • Outros
    -33,75%
    R$ -185.142.178,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 235.163.006,83
    42,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 113.078.762,12
    20,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 95.697.977,21
    17,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 94.528.213,94
    17,23%
  • Ações
    MRVE3 arrow_forward
    * MRV ON ED NM
    R$ 52.145.382,00
    9,51%
  • Ações
    BEEF3 arrow_forward
    * MINERVA ON NM
    R$ 33.292.296,00
    6,07%
  • Ações
    SLCE3 arrow_forward
    * SLC AGRICOLA ON NM
    R$ 24.955.320,00
    4,55%
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 16.633.617,00
    3,03%
  • Outros APROPRIAÇÃO TERMO * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 9.900.210,96
    1,80%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 7.643.250,00
    1,39%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AZ QUEST TERMO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,98% 0,44% 5,27% 11,99% 27,06% 36,23% 116,44%
Volatilidade 0,05% 0,03% 0,08% 0,09% 0,09% 0,20% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST TERMO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST TERMO FI RF

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST TERMO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST TERMO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST TERMO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 300,00
Valor mínimo de permanência R$ 300,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 0.4% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 300,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 6 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O fundo tem por objetivo buscar retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços. Possui duration média ponderada igual ou superior ao IRF-M (último dia útil de junho) e investe no mínimo 80% dos seus recursos em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo, ou sintetizados via derivativos. O valor nominal das operações nos mercados de derivativos deverá ser igual ou menor que a soma dos valores dos

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.