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AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,232369

Rentabilidade AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

-
CNPJ
32.849.203/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2022
  • Patrimônio Líquido 9,63 M
  • Fundos de Investimento
    99,79%
    R$ 9.610.716,31
  • Caixa
    0,14%
    R$ 13.530,84
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 6.189,22
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 855,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AZ QUEST IMA-B5 ATIVO MASTER FI RF LP arrow_forward
    R$ 9.610.716,31
    99,79%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 13.530,84
    0,14%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.189,22
    0,06%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 855,37
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,66% -0,16% 0,00% 0,00% 2,78% 8,18% 23,24%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,68% 3,49% 5,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST IMA-B5 ATIVO 2 FIC FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,65%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como, de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo consiste em proporcionar ganhos de capital a médio/longo prazo a seus cotistas, buscando obter retornos superiores ao IMAB 5 ("IMAB 5"), através de uma gestão ativa nos mercados de juros doméstica e/ou índices de preço

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST JURO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 31.288.730/0001-63 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em proporcionar ganhos de capital a médio/longo prazo a seus cotistas, cujo objetivo consiste em proporcionar ganhos de capital a médio/longo prazo a seus cotistas, buscando obter retornos superiores ao IMAB 5 ("IMAB 5"), através de uma gestão ativa nos mercados de juros doméstica e/ou índices de preço.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-