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APEX EQUITY HEDGE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 98,34 M

Preço da cota

R$ 2,971611

Rentabilidade APEX EQUITY HEDGE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
5%

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX EQUITY HEDGE FIM

APEX EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO
CNPJ
13.608.337/0001-28
GESTOR
APEX CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

292540

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 99,00 M
  • Ações
    61,51%
    R$ 60.897.137,67
  • Fundos de Investimento
    20,82%
    R$ 20.614.369,02
  • Investimento Exterior
    10,40%
    R$ 10.296.161,76
  • Valores a Pagar
    8,63%
    R$ 8.543.519,37
  • Títulos Públicos
    8,00%
    R$ 7.921.735,86
  • Valores a Receber
    3,15%
    R$ 3.118.376,50
  • BDR
    2,48%
    R$ 2.453.791,12
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 18.891,67
  • Outros
    0,00%
    R$ 3.329,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,71
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 8,34
  • Opções
    -0,32%
    R$ -321.354,24
  • ETF
    -14,69%
    R$ -14.545.369,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do APEX EQUITY HEDGE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,55% -1,35% 1,47% 6,21% 11,20% 9,03% 197,16%
Volatilidade 4,58% 4,52% 4,97% 5,02% 5,24% 4,88% 4,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX EQUITY HEDGE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -

COTISTAS APEX EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN APEX EQUITY HEDGE FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no terceiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste, majoritariamente, no investimento em oportunidades no mercado de renda variável com retorno absoluto, por meio de uma gestão ativa de investimentos que utiliza uma análise fundamentalista para seleção dos ativos financeiros, não estando estes correlacionados a quaisquer índices. Caso o mercado não proporcione oportunidades de alocação conforme disposto, o recursos serão alocados em títulos públicos indexados ao CDI ou similares.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-