Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 207,54 MPreço da cota
R$ 15,9284
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM PREV I FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM PREV I FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM PREV I FIC FIM
-
CNPJ28.080.450/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 231,17 M
-
Fundos de Investimento99,54%R$ 230.118.839,80
-
Valores a Pagar0,30%R$ 686.510,41
-
Valores a Receber0,13%R$ 300.385,52
-
Caixa0,03%R$ 65.173,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 230.118.839,8099,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 686.510,410,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 300.385,520,13%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 65.173,260,03%
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ESTATÍSTICAS do ADAM PREV I FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,28% | 1,09% | 4,43% | 9,80% | 12,26% | 22,92% | 59,28% |
| Volatilidade | 2,53% | 2,38% | 2,58% | 2,58% | 5,61% | 6,19% | 6,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM PREV I FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM PREV I FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM PREV I FIC FIM
ATUAL
-