Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,21 MPreço da cota
R$ 1,695683
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO II FIC FIM
-
CNPJ24.029.438/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 155,67 M
-
99,82%R$ 155.389.511,11
-
0,17%R$ 266.267,78
-
0,01%R$ 13.437,97
-
0,00%R$ 5.000,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 155.305.739,1399,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 266.267,780,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 83.771,980,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 13.437,970,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,530,00%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,27% | 2,39% | 4,19% | 9,03% | 3,33% | 11,25% | 69,57% |
Volatilidade | 4,21% | 3,54% | 4,48% | 3,82% | 5,91% | 7,20% | 6,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO II FIC FIM
ATUAL
-