Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,59 MPreço da cota
R$ 1,744352
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO 1 FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO 1 FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO 1 FIC FIM
-
CNPJ24.119.419/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,41 M
-
99,55%R$ 6.380.765,22
-
0,37%R$ 23.713,56
-
0,08%R$ 5.000,00
-
0,00%R$ 75,95
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.371.073,4999,40%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 23.713,560,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.691,730,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,000,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 75,950,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO 1 FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 9,42% | 2,17% | 7,49% | 11,86% | 9,48% | 12,81% | 74,44% |
Volatilidade | 4,81% | 5,83% | 5,01% | 4,18% | 5,81% | 7,25% | 6,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO 1 FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO 1 FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO 1 FIC FIM
ATUAL
-