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ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,59 M

Preço da cota

R$ 14,1481

Rentabilidade ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

-
CNPJ
37.235.518/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 14,90 M
  • Fundos de Investimento
    95,00%
    R$ 14.152.672,91
  • Valores a Receber
    2,49%
    R$ 371.669,67
  • Valores a Pagar
    2,47%
    R$ 367.550,75
  • Caixa
    0,03%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,74% 0,69% 11,73% 19,55% 28,09% -% 41,48%
Volatilidade 7,62% 0,84% 6,73% 6,18% 5,78% 5,42% 5,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

ATUAL -

COTISTAS ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACESSO KAPITALO K10 II MULT FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 11:59
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (¿Fundos Investidos¿).Na alocação nos Fundos Investidos, o FUNDO alocará, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do fundo de investimento denominado KAPITALO K10 RED FIC FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 42.119.499/0001-09 (¿FUNDO INVESTIDO KAPITALO K10" ou ¿Fundo Investido¿).

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir, no mínimo, 95% em cotas do KAPITALO K10 RED FIC MULTIMERCADO, CNPJ nº 42.119.499/0001-09 (Fundo Investido Kapitalo K10), que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo KAPITALO K10 MÁSTER FI MULTIMERCADO, CNPJ nº 29.726.117/0001-39, gerido pela Kapitalo Investimentos.O Fundo Investido Kapitalo K10 é constituído de um só book, com foco em temas macro globais e no mercado de commodities. Investe em ativos e derivativos tanto do mercado doméstico quanto do internacional.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).