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VITREO EXPONENCIAL FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 65,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 35,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,62 M

Preço da cota

R$ 0,794974

Rentabilidade VITREO EXPONENCIAL FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO EXPONENCIAL FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VITREO EXPONENCIAL FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO EXPONENCIAL FIA IE

-
CNPJ
34.218.752/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 23,15 M
  • Investimento Exterior
    96,12%
    R$ 22.250.970,52
  • Caixa
    2,71%
    R$ 627.786,68
  • Títulos Públicos
    1,14%
    R$ 264.294,27
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 4.225,43
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.313,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 22.250.970,52
    96,12%
  • Caixa CAIXA EXTERNO OFFSHORE * Disponibilidades
    R$ 627.786,68
    2,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 264.294,27
    1,14%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.225,43
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.313,19
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do VITREO EXPONENCIAL FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -12,94% -14,26% 7,48% 65,49% -7,89% -45,21% -20,50%
Volatilidade 28,90% 18,75% 32,39% 35,68% 49,20% 47,76% 57,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO EXPONENCIAL FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO EXPONENCIAL FIA IE

ATUAL -

COTISTAS VITREO EXPONENCIAL FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO EXPONENCIAL FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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