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VITREO CANNABIS ATIVO MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -66,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 37,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,93 M

Preço da cota

R$ 0,169854

Rentabilidade VITREO CANNABIS ATIVO MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO CANNABIS ATIVO MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
12(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VITREO CANNABIS ATIVO MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VITREO CANNABIS ATIVO MULT

-
CNPJ
34.218.748/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 5,75 M
  • Títulos Públicos
    74,46%
    R$ 4.282.050,14
  • Fundos de Investimento
    17,09%
    R$ 982.700,34
  • Outros
    7,50%
    R$ 431.061,68
  • Mercado Futuro
    0,69%
    R$ 39.716,44
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 9.689,15
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 5.848,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.695.811,23
    64,26%
  • Fundos de Investimento
    VITREO CANABIDIOL FIA IE arrow_forward
    R$ 982.700,34
    17,09%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 586.238,91
    10,19%
  • Outros SWAP - YOLO US X CDIE - 27/10/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 415.453,13
    7,22%
  • Mercado Futuro WDOFV23 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 43.278,04
    0,75%
  • Outros SWAP - MSOS US X CDIE - 04/10/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 15.608,55
    0,27%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 9.689,15
    0,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.848,17
    0,10%
  • Mercado Futuro WSPFU23 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -3.561,60
    -0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VITREO CANNABIS ATIVO MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -29,92% 1,59% 0,00% 0,78% -66,24% -86,47% -83,01%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 37,72% 47,24% 42,93% 34,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VITREO CANNABIS ATIVO MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VITREO CANNABIS ATIVO MULT

ATUAL -

COTISTAS VITREO CANNABIS ATIVO MULT

ATUAL -

DRAWDOWN VITREO CANNABIS ATIVO MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VITREO CANNABIS ATIVO MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,04% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, geridos por gestores distintos, que apresentem uma política de investimento que envolva vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

política de investimento

Para a composição da carteira do FUNDO, o GESTOR buscará compor a carteira acompanhando ideias extraídas de editoriais divulgados pela Empiricus Research Publicações Ltda. A utilização das ideias não exime o GESTOR de suas responsabilidades na gestão da carteira do FUNDO, que se obriga a cumprir integralmente o objetivo e limites estabelecidos na Política de Investimento indicada neste Regulamento. Desta forma, antes da decisão de investimento em qualquer ativo eventualmente constante dos editoriais, o GESTOR conduzirá uma avaliação de acordo com sua própria metodologia, e poderá promover alterações que entenda cabíveis para adequação à Política de Investimento do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.