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TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 72,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -15,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 40,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,51 M

Preço da cota

R$ 0,624471

Rentabilidade TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
8(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
35.625.840/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 77,59 M
  • Fundos de Investimento
    96,39%
    R$ 74.788.101,59
  • Valores a Receber
    2,21%
    R$ 1.712.287,38
  • Valores a Pagar
    1,40%
    R$ 1.087.463,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,39
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ESTATÍSTICAS do TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -14,95% -14,72% 7,10% 72,05% -15,70% -36,54% -37,55%
Volatilidade 31,56% 32,84% 37,19% 40,55% 54,28% 52,36% 61,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND XP INC FIC FIA BDR NIVEL I

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. O FUNDO não está sujeito ao pagamento de taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 8 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, sendo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001.04, e empresas de seu conglomerado, bem como a própria XP Investimentos CCTVM S.A., por conta e ordem de seus clientes.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO objetiva prover exposição as ADRs de emissão da XP Inc., sem exposição cambial.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do TREND XP INC MASTER FIA IE, gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-