anúncio

TREND BIOTECNOLOGIA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,764732

Rentabilidade TREND BIOTECNOLOGIA FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND BIOTECNOLOGIA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TREND BIOTECNOLOGIA FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

TREND BIOTECNOLOGIA FIM

-
CNPJ
42.288.304/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2023
  • Patrimônio Líquido 1,20 M
  • Fundos de Investimento
    54,34%
    R$ 651.470,86
  • Títulos Públicos
    23,79%
    R$ 285.208,84
  • Investimento Exterior
    13,82%
    R$ 165.728,37
  • Valores a Pagar
    4,45%
    R$ 53.328,66
  • Valores a Receber
    1,84%
    R$ 22.070,28
  • Outros
    0,93%
    R$ 11.159,35
  • Mercado Futuro
    0,74%
    R$ 8.837,92
  • Caixa
    0,08%
    R$ 1.005,76
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 589.723,50
    49,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 244.460,18
    20,39%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 164.536,53
    13,72%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 53.328,66
    4,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.748,66
    3,40%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 22.070,28
    1,84%
  • Outros IBBQxDOL BMF * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 11.159,35
    0,93%
  • Mercado Futuro FUT IND/Q23 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 8.485,00
    0,71%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH II FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 6.174,75
    0,52%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH VIII FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 6.174,74
    0,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND BIOTECNOLOGIA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -4,03% -0,24% 0,00% -3,28% 0,72% -% -23,53%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 24,02% 24,31% 24,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND BIOTECNOLOGIA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND BIOTECNOLOGIA FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND BIOTECNOLOGIA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND BIOTECNOLOGIA FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao TREND BIOTECNOLOGIA FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Custos por fora de até R$ 10 MM.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco principal a variação de uma cesta de ações voltas ao setor de biotecnologia, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em um patrimônio líquido do FUNDO.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-