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SICREDI FAPI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,79 M

Preço da cota

R$ 3,351190

Rentabilidade SICREDI FAPI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI FAPI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SICREDI FAPI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI FAPI RF

-
CNPJ
10.546.592/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 65,80 M
  • Títulos Públicos
    66,92%
    R$ 44.037.376,11
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    31,37%
    R$ 20.639.991,25
  • Debêntures
    1,55%
    R$ 1.019.797,18
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 104.651,71
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.360,84
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 218,95
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -5.076,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.396.428,59
    24,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.092.487,69
    15,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.783.289,25
    11,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.062.616,82
    7,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.617.771,09
    5,50%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.533.404,66
    5,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.410.826,69
    5,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.736.572,80
    4,16%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.564.944,09
    3,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.545.212,19
    3,87%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICREDI FAPI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,04% 0,43% 5,33% 12,28% 27,10% 36,95% 235,12%
Volatilidade 0,04% 0,04% 0,05% 0,10% 0,10% 0,22% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI FAPI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI FAPI RF

ATUAL -

COTISTAS SICREDI FAPI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI FAPI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI FAPI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO