Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,878416
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFARI 30 FIC FIM II
Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFARI 30 FIC FIM II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFARI 30 FIC FIM II
-
CNPJ31.533.638/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2022
-
Patrimônio Líquido 362,85 M
-
95,29%R$ 345.769.649,49
-
2,50%R$ 9.056.934,16
-
2,21%R$ 8.023.976,07
-
0,00%R$ 112,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 342.426.250,0394,37%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 9.056.934,162,50%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.023.976,072,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.358,180,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.351,950,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.348,170,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.347,980,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.346,500,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.346,310,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 334.342,630,09%
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ESTATÍSTICAS do SAFARI 30 FIC FIM II
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -10,69% | -9,99% | 0,00% | 0,00% | -13,37% | -34,36% | -12,16% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,71% | 24,70% | 29,02% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFARI 30 FIC FIM II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFARI 30 FIC FIM II
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFARI 30 FIC FIM II
ATUAL
-