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KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,55 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,31 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,14 B

Preço da cota

R$ 1,417418

Rentabilidade KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

-
CNPJ
39.586.835/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 964,04 M
  • Fundos de Investimento
    99,23%
    R$ 956.580.619,96
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 3.974.126,30
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 3.390.305,87
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 63.729,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 30.190,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    KINEA IPCA DINAMICO II FI RF arrow_forward
    R$ 956.580.619,96
    99,23%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.974.126,30
    0,41%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.390.305,87
    0,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 63.729,63
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 30.190,87
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,13% -0,80% 4,39% 12,55% 27,15% 40,72% 41,74%
Volatilidade 2,64% 3,59% 2,49% 2,31% 2,60% 3,18% 3,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

ATUAL -

COTISTAS KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA IPCA DINAMICO II ADVISORY RF FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,92% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de recursos provenientes de pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, em geral, cujo investimento no FUNDO tenha sido intermediado pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº 02.332.886/0001-04, ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao IPCA por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa", observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. O FUNDO deve excluir estratégias que impliquem exposição em renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site HTTPS://WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto