Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -1,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,31 MPreço da cota
R$ 75,0858
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APORTE E RESGATE DO FUNDO J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
-
CNPJ40.887.546/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,15 M
-
Fundos de Investimento62,30%R$ 1.336.416,81
-
Valores a Pagar18,15%R$ 389.390,87
-
Valores a Receber17,53%R$ 376.125,62
-
Swap1,87%R$ 40.148,44
-
Caixa0,14%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.316.976,0561,40%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 389.390,8718,15%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 376.125,6217,53%
-
Swap SCPR$ 42.611,551,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.440,760,91%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,14%
-
Swap SCPR$ -2.463,11-0,11%
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ESTATÍSTICAS do J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,39% | -2,97% | 5,95% | -1,29% | -1,85% | -% | -24,91% |
| Volatilidade | 13,29% | 14,57% | 14,31% | 14,15% | 17,80% | 18,78% | 18,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN J ASIA GROWTH ADVISORY FIA IE
ATUAL
-