Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 85,39 MPreço da cota
R$ 15,0596
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
-
CNPJ31.095.989/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 98,47 M
-
99,87%R$ 98.344.066,34
-
0,09%R$ 84.143,42
-
0,03%R$ 29.933,42
-
0,01%R$ 14.072,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 98.159.414,2099,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 184.652,140,19%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 84.143,420,09%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 29.933,420,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.072,890,01%
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ESTATÍSTICAS do ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,21% | -1,15% | 3,35% | 8,45% | 15,01% | 14,08% | 50,60% |
Volatilidade | 3,71% | 4,15% | 5,49% | 6,05% | 7,34% | 7,86% | 10,97% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU RF JUROS REAIS B5+ FIC FI
ATUAL
-