Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,61 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,37 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,31 BPreço da cota
R$ 3,501801
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ITAU FLEXPREV ACOES FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ITAU FLEXPREV ACOES FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ITAU FLEXPREV ACOES FI
-
CNPJ04.699.738/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 474,54 M
-
Fundos de Investimento93,56%R$ 444.004.495,20
-
Ações38,20%R$ 181.274.062,77
-
Títulos Públicos8,61%R$ 40.869.002,65
-
Valores a Pagar6,76%R$ 32.063.966,50
-
Valores a Receber6,75%R$ 32.034.965,02
-
Outros5,34%R$ 25.345.679,88
-
Caixa0,01%R$ 51.452,12
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 21.980,00
-
ETF-59,24%R$ -281.123.346,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 232.243.495,2048,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 211.761.000,0044,62%
-
R$ 84.249.370,6717,75%
-
R$ 70.405.571,6014,84%
-
R$ 57.939.912,4012,21%
-
R$ 44.148.712,019,30%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 33.993.486,247,16%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 32.063.966,506,76%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 32.034.965,026,75%
-
R$ 31.226.330,666,58%
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ESTATÍSTICAS do ITAU FLEXPREV ACOES FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,32% | -1,12% | 10,68% | 21,61% | 15,37% | 6,34% | 250,18% |
| Volatilidade | 12,20% | 12,34% | 13,49% | 14,63% | 18,58% | 18,82% | 24,17% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ITAU FLEXPREV ACOES FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ITAU FLEXPREV ACOES FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ITAU FLEXPREV ACOES FI
ATUAL
-