Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,90 MPreço da cota
R$ 2,055058
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FABRICA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FABRICA FIM CP IE
Taxa de administração
0,35%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FABRICA FIM CP IE
FABRICA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ17.024.032/0001-20
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
319139Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 27,66 M
-
75,28%R$ 20.821.891,14
-
19,54%R$ 5.404.349,79
-
5,08%R$ 1.404.812,56
-
0,05%R$ 14.461,55
-
0,03%R$ 7.882,15
-
0,03%R$ 7.648,13
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ISAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4.919.142,5017,78%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 3.246.115,1111,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.980.942,4810,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.932.653,9510,60%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 2.158.234,687,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.827.201,456,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.337.699,104,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.097.698,643,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.052.719,793,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.025.376,853,71%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FABRICA FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,50% | 1,00% | 6,06% | 4,74% | 8,92% | 1,41% | 105,51% |
Volatilidade | 3,17% | 2,04% | 3,36% | 3,76% | 5,73% | 6,97% | 11,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FABRICA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FABRICA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FABRICA FIM CP IE
ATUAL
-