Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,48 MPreço da cota
R$ 4,228217
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ES FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ES FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ES FIC FIM CP
-
CNPJ08.944.433/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 16,10 M
-
99,94%R$ 16.092.640,78
-
0,06%R$ 8.910,19
-
0,00%R$ 265,42
-
0,00%R$ 30,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.902.903,1911,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.593.136,229,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.577.768,139,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.558.129,699,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.526.212,229,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.188.349,567,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.095.348,676,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.075.600,596,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.063.071,796,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.049.265,756,52%
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ESTATÍSTICAS do ES FIC FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,09% | -0,09% | 6,73% | 12,60% | 25,89% | 34,03% | 322,82% |
Volatilidade | 1,18% | 1,33% | 1,47% | 1,37% | 1,24% | 2,00% | 3,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ES FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ES FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ES FIC FIM CP
ATUAL
-