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EQUIS UPPER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,52 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,85 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 62,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,41 M

Preço da cota

R$ 1,580385

Rentabilidade EQUIS UPPER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EQUIS UPPER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EQUIS UPPER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EQUIS UPPER FIM CP

-
CNPJ
32.395.263/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 28,48 M
  • Títulos Públicos
    93,60%
    R$ 26.652.431,95
  • Ações
    4,07%
    R$ 1.158.204,00
  • Fundos de Investimento
    2,39%
    R$ 679.200,00
  • Valores a Pagar
    1,05%
    R$ 299.840,38
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 26.510,32
  • Opções
    0,08%
    R$ 22.552,56
  • Mercado Futuro
    -1,28%
    R$ -363.138,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.732.309,72
    37,69%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.337.164,03
    22,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.362.412,49
    18,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.903.383,56
    10,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.317.162,15
    4,63%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 679.200,00
    2,39%
  • Ações
    VITT3 arrow_forward
    * VITTIA ON EB NM
    R$ 633.204,00
    2,22%
  • Ações
    CVCB3 arrow_forward
    * CVC BRASIL ON NM
    R$ 525.000,00
    1,84%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 299.840,38
    1,05%
  • Opções ISPVHSMX HSMX * Opções - Posições titulares
    R$ 63.691,09
    0,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EQUIS UPPER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,30% 0,00% -0,61% 14,52% 25,85% 23,04% 58,04%
Volatilidade 7,06% 0,00% 57,84% 62,07% 16,07% 13,74% 13,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EQUIS UPPER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EQUIS UPPER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS EQUIS UPPER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN EQUIS UPPER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EQUIS UPPER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO