Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,26 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,54 MPreço da cota
R$ 138,8224
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ELF FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ELF FIC FIM CP IE
Taxa de administração
0,30%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ELF FIC FIM CP IE
ELF FC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ34.200.621/0001-30
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
508098Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 25,83 M
-
Fundos de Investimento98,00%R$ 25.315.083,71
-
Valores a Pagar1,66%R$ 428.693,30
-
Valores a Receber0,34%R$ 88.199,97
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.617.630,0314,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.652.918,6310,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.683.655,646,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.415.373,345,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.405.119,095,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.274.949,974,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.158.116,024,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.113.190,984,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.030.292,453,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 959.400,503,71%
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ESTATÍSTICAS do ELF FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,69% | 0,28% | 7,19% | 10,26% | 16,92% | 21,51% | 38,82% |
| Volatilidade | 2,05% | 0,45% | 3,09% | 2,95% | 2,82% | 3,51% | 5,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ELF FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ELF FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ELF FIC FIM CP IE
ATUAL
-